净值

位置：首页 > 净值 >

2025-04-14 06:31:00

震荡市中，次新基金开始入场。从基金净值变动情况来看，近期多只次新基金净值出现明显波动，建仓信号明显。从这些基金净值走势来看，在4月7日市场调整之前，部分基金还处于“按兵不动”的状态，但随着市场进入震荡调整期，这些基金开始进场买入。（上海证券报）

查看详情

广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）财报解读：份额增长4.75%，净资产增11.45%

2025-04-05 11:41:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额增长4.75%，净资产增长11.45%，净利润扭亏为盈，达325.90万元，基金管理费为31.02万元，较上一年度有所下降。主要财务指标

查看详情

长盛可转债财报解读：份额降21.10%，净资产减18.66%，净利润401.38万，管理费78.98万

2025-04-05 13:50:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，长盛基金管理有限公司发布长盛可转债债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额、净资产合计等关键指标出现了一定程度的变化，同时在投资策略、业绩表现以及费用支出等方面也呈现出相应的特点。这些变化不仅反映了基金在过去一年的运

查看详情

广发中证央企创新驱动ETF财报解读：份额缩13.3%，净资产增9.4%，净利润3.92亿，管理费327.19万

2025-04-05 19:41:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布了广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金（简称“广发中证央企创新驱动ETF”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额有所下降，净资产规模增长，净利润表现亮眼，同时各项费用保持相对稳定。以下是对该基金

查看详情

国寿安保稳泰一年定开混合财报解读：份额缩减3.14%，净资产增长11.56%，净利润大增1571.05%

2025-04-05 00:20:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国寿安保基金管理有限公司发布国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额有所缩减，净资产实现增长，净利润大幅增加，同时管理费等费用也有相应变化。这些数据的背后，反映了基金在投资策略、市场表现以及运营管理等

查看详情

国泰君安中证1000优选股票发起基金财报解读：份额缩水47%，净资产下滑49%

2025-04-07 03:50:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，上海国泰君安证券资产管理有限公司发布了国泰君安中证1000优选股票发起基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中面临着基金份额和净资产双下滑的局面，不过净利润实现扭亏为盈，同时管理费也有所增长。这些变化背后反映了怎样的市场环境和投资策略调整？对投

查看详情

国泰聚享纯债债券2024财报解读：份额激增164%，净资产大增66%

2025-04-05 00:40:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国泰聚享纯债债券型证券投资基金发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额增长164%，净资产合计增长66%，净利润增长13.45%，基金管理费增长11.87%。这些数据的背后，反映了基金在投资策略、市场表现以及管理成本等多方面的变化

查看详情

西部利得策略优选混合C净值下跌7.49%

2025-04-08 05:50:00

来源：新浪基金∞工作室西部利得策略优选混合型证券投资基金（简称：西部利得策略优选混合C，代码011060）公布4月7日最新净值，下跌7.49%。西部利得策略优选混合C成立于2020年12月25日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。该基金成

查看详情

广发恒阳一年持有期混合财报解读：份额缩水23.42%，净资产下滑19.64%

2025-04-05 05:10:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额和净资产均出现了一定程度的下滑，净利润由负转正，同时管理费有所降低。这些变化反映了基金在市场环境中的运作状况，对投资者的决策具有重要参考意义。

查看详情

农银策略价值混合净值下跌6.40%

2025-04-08 07:00:00

来源：新浪基金∞工作室农银汇理策略价值混合型证券投资基金（简称：农银策略价值混合，代码660004）公布4月7日最新净值，下跌6.40%。农银策略价值混合成立于2009年9月29日，业绩比较基准为沪深300指数×75%+中证全债指数×25%。该基金成立以来收益197.98%，今年以来收益-8.58%

查看详情